Conciliação bancária: confira o banco com o Bizbook em minutos

Em Financeiro → Conciliação bancária o extrato do banco fica lado a lado com o que foi registrado no Bizbook, lançamento por lançamento. É assim que aparecem o recebimento que ninguém baixou, a tarifa que ninguém lançou e o pagamento registrado na conta errada.

Como funciona

1. Baixe o extrato em OFX no internet banking e clique em Importar OFX. Importar o mesmo período de novo não duplica nada.
2. Clique em Conciliar automaticamente: cada linha do banco com um único par de mesmo valor é conciliada de uma vez.
3. O que sobrar, você resolve linha a linha, com as sugestões do Bizbook.

O que o Bizbook faz por você

• Dá baixa no título em aberto. O cliente pagou e ninguém baixou? Ao conciliar, a parcela é baixada na data do banco, com a forma de pagamento lida do extrato.
• Nota de confiança em cada sugestão, somando valor, data e o que a descrição do banco confirma (CPF/CNPJ, nome, número do documento).
• Depósito da maquininha com várias vendas: marque as vendas que somam o depósito e lance a taxa como saída.
• Regras aprendidas: tarifa do pacote, rendimento, IOF — marque Lembrar para as próximas e, nas próximas importações, a linha é lançada sozinha na mesma categoria.
• Está no banco, mas não no Bizbook: lance a linha ali mesmo, escolhendo a categoria (dá para criar uma nova sem sair da tela).

Conectar o banco

O botão Conectar banco traz o extrato sozinho pelo Open Finance, sem baixar arquivo. A conexão está em liberação gradual: enquanto não estiver disponível para a sua conta, a tela avisa — e o OFX funciona para todos.

Nos cartões do topo você compara o saldo do banco com o saldo do Bizbook na mesma data e vê o que ficou sem par dos dois lados.